【操作建議與結論】
今日盤勢及未來走勢:(短線留意觀光飯店、航空族群,中期留意季報、高殖利率題材)
受通膨數據回落激勵,週四美股四大指數,早盤開高走高,道瓊一度攻上4萬點大關,爾後聯準會多位官員在釋出偏鷹論述,主要指數紛紛回落,終場皆以小跌作收,幅度介於-0.55% 至 -0.1%,台積電ADR下跌2.15%,台指期夜盤下跌87點,預期台股早盤開於平盤之下,盤中或有買盤進駐引領指數跌幅收斂,持續留意中小型股動向,作為今日進出場依據。
短線看法:近期台股受台積電帶動,指數屢創新高,不過高點之後賣壓陸續出籠,限縮指數漲勢,可見當前位階多空交戰激烈,所幸多方佔據優勢,另外資已連續5日買超台股,買超金額共達1128億元,可見外資持續看好台股基本面表現,有助台股維持多方攻勢,惟週四美股小幅修正,台股將轉趨震盪,短線指數以21200點之上震盪看待。操作建議,考量資金已陸續朝電子中小型股邁進,如AI PC、伺服器散熱、光學鏡頭等,預期買盤有望延續,相關個股把握布局時機。傳產部分,下週將是520就職典禮,觀察陸方近期並無太多小動作,有助後續兩岸觀光取得共識,因此當前觀光飯店和航空可作為短線觀察標的。
中期論點:美4月CPI數據,顯示通膨略微降溫,FedWatch 9月降息機率攀升,有助提振投資情緒,帶動美股再創新高。回歸國內,本週鴻海法說,雖第一季財報表現未如預期,惟市場對其展望仍正向看待,後續營運表現值得期待,此外當前進入股東會及除息旺季,高股息題材亦將吸引買盤湧入,中期台股可偏多看待。
投資建議及推薦:
本週獨家股:先進製程技術領先,2024年營收有望重返長期CAGR+15%以上─2330台積電、GB200 AI伺服器主要供應商,4Q24出貨,可望大幅挹注營收─2317鴻海、低軌道衛星營收比重有望由去年15%提升至今年 27%,為 2024 年營運動能轉佳的主力產品線─3491昇達科。
觀光飯店 ─ 2722夏都、2739寒舍;航空 ─ 2610華航、2618長榮航:馬習二會上,釋出兩岸觀光鬆綁訊號後,大陸文旅部已宣布,開放大陸福建民眾赴馬祖旅遊,並在平潭到台灣的海上客運直航恢復後,同時恢復福建居民赴台團客旅遊,為兩岸恢復自由行有重大的突破,預期後續仍有政策利多,有助飯店和航空雙雄股價表現。