台新美國策略時機非投資等級債券基金114年8月收益分配
2025/09/17 16:02
以下是各幣別8月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣) |
台幣 |
0.0595 |
2025/9/12 |
2025/9/19 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣) |
台幣 |
0.0595 |
2025/9/12 |
2025/9/19 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元) |
美元 |
0.0638 |
2025/9/12 |
2025/9/19 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元) |
美元 |
0.0637 |
2025/9/12 |
2025/9/19 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0592 |
2025/9/12 |
2025/9/19 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0592 |
2025/9/12 |
2025/9/19 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣) |
澳幣 |
0.0618 |
2025/9/12 |
2025/9/19 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣) |
澳幣 |
0.0617 |
2025/9/12 |
2025/9/19 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣) |
南非幣 |
0.0872 |
2025/9/12 |
2025/9/19 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣) |
南非幣 |
0.0871 |
2025/9/12 |
2025/9/19 |
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