中央銀行113年7月5日公布,113年6月金融業拆款市場及商業本票市場統計
壹、金融業拆款市場
一、隔夜拆款利率
6月份金融業隔夜拆款利率最高為0.822%,最低為0.813%,加權平均利率為0.819%,較上月上升0.004個百分點。
二、拆款交易量
6月份拆款市場交易量合計為2兆757億元,較上月增加1,435億元或7.43%;6月份日平均交易量為1,092億元,較上月增加214億元或24.37%。
三、拆款餘額
6月份日平均拆款餘額為4,471億元,較上月增加1,119億元或33.38%。
(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占59.74%;其次依序為票券公司占25.83%、外國及大陸銀行在台分行占14.34%、郵政公司占0.09%。
(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占82.29%;其次依序為外國及大陸銀行在台分行占13.26%、郵政公司占4.38%、票券公司占0.07%。
貳、商業本票市場
一、初級市場
(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,6月份最高利率為1.85%,最低利率為1.69%;全月平均初估值為1.77%,較上月上升0.11個百分點。
(二)發行量:6月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為3兆3,680億元,較上月減少450億元或1.32%;其中商業本票餘額為3兆2,342億元,較上月減少261億元或0.80%。
二、次級市場
(一)利率:6月份30天期商業本票成交利率,最高為1.647%,最低為1.504%;全月平均初估值為1.58%,較上月上升0.16個百分點。
(二)成交量:6月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券金額為3兆7,511億元,較上月減少6,742億元或15.24%;其中商業本票成交金額為3兆5,826億元,較上月減少6,456億元或15.27%。
*包括商業本票及經票券公司首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。