國泰亞洲非投資等級債券基金114年12月收益分配
2026/01/07 10:43
以下是各幣別12月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣) |
台幣 |
0.02000476元 |
2026/1/2 |
2026/1/16 |
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國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元) |
美元 |
0.02010753元 |
2026/1/2 |
2026/1/16 |
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國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣) |
台幣 |
0.02000434元 |
2026/1/2 |
2026/1/16 |
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國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元) |
美元 |
0.0201071元 |
2026/1/2 |
2026/1/16 |
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