宏利新興市場非投資等級債券基金114年12月收益分配
2026/01/09 15:37
以下是各幣別12月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0292 |
2026/1/7 |
2026/1/14 |
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宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.05 |
2026/1/7 |
2026/1/14 |
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宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.012 |
2026/1/7 |
2026/1/14 |
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宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.002 |
2026/1/7 |
2026/1/14 |
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宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元) |
美元 |
0.0018 |
2026/1/7 |
2026/1/14 |
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宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0325 |
2026/1/7 |
2026/1/14 |
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宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.05 |
2026/1/7 |
2026/1/14 |
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宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.012 |
2026/1/7 |
2026/1/14 |
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宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0025 |
2026/1/7 |
2026/1/14 |
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宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元 |
美元 |
0.0018 |
2026/1/7 |
2026/1/14 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0325 |
2026/1/7 |
2026/1/14 |
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