統一證券:台股均線壓力不大,重拾上漲動能

2023/11/06 08:36

【昨日盤勢】:

受到前一日美股四大指數上漲激勵,上週五台股以開漲16點的16412開出後,持續上攻,未見到獲利了結賣壓,強勢站上季線。權值股表現,台積電上漲0.36%、鴻海下跌1.23%、聯發科上漲0.23%,廣達下跌0.49%、台達電則上漲1.84%。盤面熱門強勢股,威盛亮燈漲停,達方、緯穎、勤誠、昇佳電子、中砂、十銓、智易等上漲超過5%。盤面熱門弱勢股,矽統跌停,義隆、建舜電、技嘉、定穎投控、前鼎等,跌幅都超過2%。終場指數大漲110.7點,以16507.65點作收,成交量為2666億元。觀察盤面變化,三大類股同步上漲,其中電子上漲0.39%、傳產上漲1.14%、金融則上漲1.22%。在次族群部份,以運動、運輸及油燃較佳,分別上漲2.93%、2.11%及1.68%。

【資金動向】:

三大法人合計買超131.94億元。其中外資買超90.85億元,投信買超34.83億元,自營商買超6.27億元。外資買超前五大為中信金、聯電、開發金、新光金、威盛;賣超前五大為矽統、鴻海、南茂、緯創、華邦電。投信買超前五大為聯電、長榮航、健鼎、裕民、華通;賣超前五大為技嘉、世紀鋼、南亞科、華新、元太。資券變化方面,融資減7.76億元,融資餘額為2239.82億元,融券增0.02萬張,融券餘額為33.63萬張。外資台指期部位,空單減少6664口,淨空單部位3704口。借券賣出金額為81.24億元。類股成交比重:電子81.66%、傳產15.52%、金融2.82%。

【今日盤勢分析】:

聯準會最新會議決議維持利率不變,符合市場預期,同時強調過高之長期公債殖利率將對經濟與通膨帶來風險,加上美國10月非農就業人數僅增加15萬人,失業率攀升至3.9 %,月薪成長放緩,使得美債殖利率大幅回落,12月升息機率低,市場情緒轉趨樂觀,股市重拾上漲動能。台股後市分析如下:

第一、本週重點國際財經大事包括:澳洲央行 (RBA) 周二利率決策,多國央行官員將發表演說。美國方面,有永久投票權的紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (John Williams),和今年有投票權的達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan),都將發表演說。歐洲方面,德國、瑞典央行總裁,以及英國央行 (BOE) 首席經濟學家 Huw Pill 等人也將發表談話。各國央行利率決策將影響資本市場資金動能。

第二、上週五公布的數據帶來勞動力市場降溫訊號,繼9月下調非農就業人數29.7 萬人之後,10月非農就業人數增加15萬人,失業率從3.8%小幅攀升至3.9 %,月薪成長放緩。非農就業數據公佈後,10年期美債殖利率週五下跌16個基點至4.51%。2年期美債殖利率下跌12個基點至4.86%,美債殖利率回落,有利股市評價回升。

第三、台股強勢反彈,上周四攻克月均線後,上周五攻上季線,目前上檔僅剩上揚的半年線,均線壓力不大,KD及MACD指標都出現翻多訊號,近期指數只要回檔不破月均線,都建議偏多操作。

第四、盤面資金聚焦ASIC、被動元件、手機、網通、觀光等,如:威盛、創意、達方、國巨、華新科、昇佳電子、聯發科、穩懋、宏捷科、智邦、智易、長榮航、雲品等,短線強勢。

【投資策略】:

聯準會維持利率不變,並在甫公告的就業數據放緩下,金融市場已轉向預期美國12月不會升息,使美國十年債殖利率大幅回落,資金重新擁抱風險性資產,股市重拾上漲動能。美國第三季GDP初值成長4.9%,為近兩年來最快增速,且台灣景氣燈號轉為黃藍燈,製造業景氣回溫。在歐美消費旺季及年底台灣選舉行情支撐下,指數大漲站回月線及季線之上,KD及MACD指標偏多,只要回檔不破月均線,都建議偏多操作,年底作帳行情及選舉行情可期。操作上擇優選股,可布局IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、被動元件、低軌衛星、成衣與鞋材等族群。

個股K線圖-
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