MoneyDJ新聞 2024-01-03 06:21:22 記者 黃文章 報導
紐約商品期貨交易所（COMEX）2月黃金期貨1月2日收盤上漲1.6美元或0.1%至每盎司2,073.4美元，因避險需求抵擋了美元指數上漲0.9%的影響，3月白銀期貨下跌0.6%至每盎司23.953美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨下跌1.1%至每盎司998.3美元，3月鈀金期貨下跌2.3%至每盎司1,083.90美元。
美國海軍直升機週日擊退伊朗支持的胡塞武裝分子在紅海對一艘馬士基貨櫃輪的襲擊，擊沉了三艘胡塞武裝的船隻並擊斃10名武裝分子，這加劇以哈戰爭演變成更廣泛的區域衝突的風險。航運巨擘馬士基也在週日決定暫停行經紅海48小時。伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社則是報導伊朗戰艦已進入紅海。
盛寶銀行（Saxo Bank）商品策略主管漢森（Ole Hansen）表示，繼2023年寫下強勁表現之後，金價2024年預期將進一步上漲，預期黃金市場的買盤將來自於避險基金、中央銀行以及黃金ETF（交易所交易基金）。
美國商品期貨交易委員會報告顯示，截至12月26日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前週增加3.2%至207,718口。
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）29日黃金持有量減少1.44公噸至879.11公噸，2023全年減少38.5公噸或4.2%。
德國貴金屬集團賀利氏（Heraeus）報告表示，雖然金價上漲往往會促使資金流入黃金ETF，但2023年的情況並非如此；因此如果金價繼續攀升，則2024年的黃金ETF投資需求可能會進一步增長。
世界黃金協會報告表示，第三季全球央行黃金淨購買量為337公噸，較去年第三季的459公噸減少27%，但仍然是統計以來第三強勁的季度。累計今年前三季各國央行黃金淨購買量則是年增14%，創同期新高達到800公噸。相比2022全年，全球央行淨買入1,136公噸的黃金，創下歷史新高。
2023年，金銀鉑鈀漲跌幅分別為13.5%、0.2%、-6.8%、-38%，金價表現居主要商品之冠。2023年平均金價為每盎司1,956美元，則是創下年度平均金價的歷史新高。路透社的調查顯示，分析師平均預估2024年的平均金價將為每盎司1,986.50美元。
2023年金價上漲13.5%並創下歷史新高，主要因為包括中東在內的地緣政治局勢緊張提振黃金的避險需求，以及市場預期美國聯準會2024年將開始降息的影響。展望2024年，黃金多頭預期將持續推進，因地緣政治局勢持續緊張，降息的預期也持續推低美元與美債殖利率。2024的美國總統大選也可能增添政策的不確定性，提振黃金的避險需求。
世界黃金協會的2024年展望報告預計，在降息75-100個基點後，長期公債殖利率下降約40-50個基點，可能會令金價上漲4%。摩根大通（J.P. Morgan）預計金價將在2024年中之後出現突破，預計聯準會降息之後的金價目標將達到每盎司2,300美元。瑞銀集團（UBS）報告表示，如果降息的預期落實，到2024年底，金價預期將達到每盎司2,150美元。
芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》的數據顯示，今年3月聯準會降息的機率超過86%。SIA財富管理公司（SIA Wealth Management）首席市場策略師席斯基（Colin Cieszynski）則是認為，如果聯準會在3月降息，將表明美國經濟正在走向衰退，這不是聯準會想要傳達的訊息。
富國銀行（Wells Fargo）預計聯準會今年只會降息兩次。道明證券（TD Securities）則是認為，隨著經濟成長放緩，聯準會今年將降息250個基點，首次降息將在5月份。德國商業銀行（Commerzbank）也預期首次降息將在5月份，全年將降息200個基點。
紐約商品期貨交易所（COMEX）3月期銅1月2日收盤下跌0.3%至每磅3.8805美元。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
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