元勝自結1月底流動比239.84%、速動比225.52%、負債比19.34%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4419)元勝-公告本公司110年1月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

1.事實發生日:110/02/09
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
3.財務資訊年度月份:110/01
4.自結流動比率:239.84%
5.自結速動比率:225.52%
6.自結負債比率:19.34%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目                 融資額度        已借額度        融資餘額
短期借款                   0               0               0
(2)未來三個月之現金收支狀況:         單位:新台幣:仟元
項目               110/02            110/03             110/04
---------        ----------        -----------        -----------
期初金額          65,477            63,987             62,207
現金流入           1,350               220                350
現金流出           2,840             2,000              2,000
期末現金          63,987            62,207             60,557
(3)預計調度前現金收支缺口:不適用