台新美國策略時機非投資等級債券基金114年7月收益分配
2025/08/18 16:29
以下是各幣別7月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣) |
台幣 |
0.0586 |
2025/8/14 |
2025/8/21 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣) |
台幣 |
0.0586 |
2025/8/14 |
2025/8/21 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元) |
美元 |
0.0631 |
2025/8/14 |
2025/8/21 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元) |
美元 |
0.063 |
2025/8/14 |
2025/8/21 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0587 |
2025/8/14 |
2025/8/21 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0587 |
2025/8/14 |
2025/8/21 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣) |
澳幣 |
0.0613 |
2025/8/14 |
2025/8/21 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣) |
澳幣 |
0.0612 |
2025/8/14 |
2025/8/21 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣) |
南非幣 |
0.0864 |
2025/8/14 |
2025/8/21 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣) |
南非幣 |
0.0863 |
2025/8/14 |
2025/8/21 |
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