昇華4~6月之現金收支狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4806)昇華-公告本公司未來三個月之現金收支狀況

1.事實發生日:110/04/14
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目                       110/04    110/05    110/06
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期初餘額                      658       666       944
現金流入                      315    46,280    43,310
現金流出                    3,307    48,002    46,839
期末餘額                        0         0         0
預計調度前資金缺口          2,334     1,056     2,585
私募                            0         0    30,000
關係企業資金調度            3,000     2,000         0
調度後期末餘額                666       944    27,415

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目                  110/03     110/03
                       預估       實際
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期初餘額                 944        944
現金流入                 265        374
現金流出               3,078      3,510
期末餘額(未調度前)         0          0
預計調度前資金缺口     1,819      2,142
金融機構借款               0        0
私募                       0          0
關係企業資金調度       2,500      2,800
調度後期末餘額           681        658

差異主要係關係企業調度較預估多。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:近期辦理私募普通股以挹注公司資金。