力麗店2月底銀行存款餘額、3~5月預計現金收支情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5364)力麗店-公告本公司110年02月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

1.事實發生日:110/04/01
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
110年02月底銀行存款餘額:$150,288千元
預計未來三個月(110年03月至110年05月)
(單位:千元)
-----------    110年03月       110年04月       110年05月
期初現金       $ 150,288      $  119,490       $ 131,879
現金收入       $-217,447      $    7,697       $   8,656
現金支出       $  -6,113      $    9,874       $  22,575
資金調度       $ 192,762      $   -5,182       $  -2,689
期末現金       $ 119,490      $  131,879       $ 160,421