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(6246)臺龍-公告本公司及子公司03月融資額度使用情形及04月至06月未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:110/04/29
2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程式」辦理。
(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：新台幣仟元
融資總額度：138,300
已使用額度：123,300
未使用額度： 15,000
(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：RMB仟元
融資總額度：28,000
已使用額度：24,734
未使用額度： 3,267
(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：USD仟元
融資總額度：6,181
已使用額度：5,270
未使用額度： 911
(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)
110年04月 110年05月 110年06月
期初餘額 95,792,150 87,760,747 87,113,613
現金收入 3,450,533 4,257,457 434,920
現金支出 10,981,936 4,404,591 5,285,410
資金調度(金融機構融資) ( 500,000) ( 500,000) ( 500,000)
期末餘額 87,760,747 87,113,613 81,763,123
管理階層資金融通：0
(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)
110年04月 110年05月 110年06月
期初餘額 3,339,984 2,994,517 2,526,670
現金收入 6,003,186 4,317,558 4,338,358
現金支出 6,348,653 4,785,405 3,761,487
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 2,994,517 2,526,670 3,103,541
管理階層資金融通：0
(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元
110年04月 110年05月 110年06月
期初餘額 4,211,173 2,791,770 2,861,722
現金收入 40,900,072 34,400,117 32,828,665
現金支出 34,646,147 34,330,165 32,584,631
資金調度(金融機構融資) 7,673,328 0 0
期末餘額 2,791,770 2,861,722 3,105,756
管理階層資金融通：0
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
