劍湖山2月底銀行融資額度使用情形及3~5月現金收支及資金調度狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5701)劍湖山-公告本公司110年02月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

1.事實發生日:110/03/10
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
           銀行融資額度       使用情形
                            (已動用額度)
110年02月   NT2,065,000      NT1,552,550
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份              110年03月        110年04月       110年05月
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期初餘額                 59,740          43,770           41,442
現金流入                 27,100          32,000           23,100
現金流出                 52,520          52,328           54,550
預計調度前資金缺口       34,320          23,442            9,992
金融機構借款              9,450          18,000           40,000
關係人借款                    0               0                0
期末餘額                 43,770          41,442           49,992
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3.關係人借款:110年02月底餘額429,850仟元；最近1年最高餘額514,350仟元。
7.其他應敘明事項:無