施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金114年第二季收益分配
2025/07/07 10:11
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以下是各幣別第二季收益分配 |
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元) |
美元 |
0.0925 |
2025/7/2 |
2025/7/14 |
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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣) |
人民幣 |
0.105 |
2025/7/2 |
2025/7/14 |
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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣) |
南非幣 |
0.1925 |
2025/7/2 |
2025/7/14 |
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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣) |
澳幣 |
0.08 |
2025/7/2 |
2025/7/14 |
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