中國信託亞太實質收息多重資產基金115年7月收益分配
2026/08/19 14:09
以下是各幣別7月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣) |
新臺幣 |
0.0336 |
2026/8/13 |
2026/8/19 |
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中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣) |
新臺幣 |
0.0336 |
2026/8/13 |
2026/8/19 |
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中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元) |
美元 |
0.0312 |
2026/8/13 |
2026/8/19 |
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中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元) |
美元 |
0.0312 |
2026/8/13 |
2026/8/19 |
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中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣) |
澳幣 |
0.0287 |
2026/8/13 |
2026/8/19 |
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中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣) |
澳幣 |
0.0287 |
2026/8/13 |
2026/8/19 |
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