新晶投控:頂晶科技3月底銀行融資額度使用情形及4~6月現金收支預估情形

2022/04/07 10:31

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3713)新晶投控-代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司111年3月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:111/04/06
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目           銀行融資額度      使用情形(已動用額度)

111年3月         510,656           342,884

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份           111年4月        111年5月      111年6月

期初現金餘額         143,462         230,029      183,284

現金流入              43,236          89,943      166,634

現金支出              99,503         136,480      206,062

預計調度前資金缺口    87,195         183,492       143,856

股東往來                 -               -            -

金融機構借款         142,834           (208)         (208)

期末餘額             230,029         183,284      143,648

截止本月底股東往來餘額  0 元

6.因應措施:不適用

個股K線圖-
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