宏利全球非投資等級債券基金113年10月收益分配
2024/11/11 16:21
以下是各幣別10月份收益分配
基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0325 |
2024/11/6 |
2024/11/13 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(美元) |
美元 |
0.0342 |
2024/11/6 |
2024/11/13 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0375 |
2024/11/6 |
2024/11/13 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0503 |
2024/11/6 |
2024/11/13 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0338 |
2024/11/6 |
2024/11/13 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0323 |
2024/11/6 |
2024/11/13 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(美元) |
美元 |
0.0342 |
2024/11/6 |
2024/11/13 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0372 |
2024/11/6 |
2024/11/13 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0508 |
2024/11/6 |
2024/11/13 |
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0331 |
2024/11/6 |
2024/11/13 |
個股K線圖-
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