馬光-KY 109年12月底銀行融資額度使用情形及1~3月預計現金收支狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4139)馬光-KY-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:110/01/15
2.公司名稱:馬光保健控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1080201220號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形。(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況

    項目           110年01月      110年02月       110年03月
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  期初餘額         177,809          97,187         108,532
  現金流入         122,609         104,250          86,400
  現金流出         203,231          92,905          86,601
  期末餘額          97,187         108,532         108,331

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

    項目           融資額度       已動撥金額       可用餘額
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  短期借款          75,745          67,113          8,632
  中長期借款       520,337         520,337              0

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無