東方匯理美元核心收益債券基金115年6月收益分配
2026/07/16 16:34
以下是各幣別6月份收益分配
|
基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
|
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣) |
新台幣 |
0.034元 |
7/14 |
7/22 |
|
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣) |
新台幣 |
0.0341元 |
7/14 |
7/22 |
|
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元) |
美元 |
0.0307元 |
7/14 |
7/22 |
|
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元) |
美元 |
0.0306元 |
7/14 |
7/22 |
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型
(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0166元 |
7/14 |
7/22 |
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型
(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0167元 |
7/14 |
7/22 |
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型
(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0321元 |
7/14 |
7/22 |
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型
(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0321元 |
7/14 |
7/22 |
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型
(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0469元 |
7/14 |
7/22 |
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型
(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0472元 |
7/14 |
7/22 |
個股K線圖-
熱門推薦
