柏瑞亞太非投資等級債券基金113年6月份收益分配

2024/07/04 22:08

以下是各幣別6月份收益分配

 

 

 

 

基金名稱

計價幣別

每個受益權單位配息金額

基準日

發放日

柏瑞亞太非投資等級債券基金-B月配息(台幣)

台幣

0.052元

2024/6/28

2024/7/10

柏瑞亞太非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)

人民幣

0.0473元

2024/6/28

2024/7/10

柏瑞亞太非投資等級債券基金-B月配息(美元)

美元

0.055元

2024/6/28

2024/7/10

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N月配息(台幣)

台幣

0.052元

2024/6/28

2024/7/10

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N月配息(人民幣)

人民幣

0.0473元

2024/6/28

2024/7/10

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N月配息(美元)

美元

0.055元

2024/6/28

2024/7/10

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