匯豐資源豐富國家收益基金115年9月份收益分配
2026/10/13 15:42
以下是各幣別9月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣) |
新臺幣 |
0.019774 |
2026/9/30 |
2026/10/13 |
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匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣) |
新臺幣 |
0.066463 |
2026/9/30 |
2026/10/13 |
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匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣) |
新臺幣 |
0.066396 |
2026/9/30 |
2026/10/13 |
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匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元) |
美元 |
0.04717 |
2026/9/30 |
2026/10/13 |
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匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元) |
美元 |
0.065846 |
2026/9/30 |
2026/10/13 |
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匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元) |
美元 |
0.06668 |
2026/9/30 |
2026/10/13 |
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匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣) |
人民幣 |
0.062373 |
2026/9/30 |
2026/10/13 |
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匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣) |
人民幣 |
0.063913 |
2026/9/30 |
2026/10/13 |
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匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(人民幣) |
人民幣 |
0.042926 |
2026/9/30 |
2026/10/13 |
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