公開資訊觀測站重大訊息公告
(5364)力麗店-公告本公司111年04月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形
1.事實發生日:111/05/23
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
111年04月底銀行存款餘額:$137,396千元
預計未來三個月(111年05月至111年07月)
(單位:千元)
----------- 111年05月 111年06月 111年07月
期初現金 $ 137,396 $ 146,702 $ 145,551
現金收入 $ 6,838 $ 8,858 $ 18,415
現金支出 $ 6,595 $ -3,375 $ 20,593
資金調度 $ -4,127 $ -6,634 $ -4,134
期末現金 $ 146,702 $ 145,551 $ 180,425
