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(5701)劍湖山-公告本公司111年12月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。
1.事實發生日:112/01/10
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
111年12月 NT1,193,000 NT1,193,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月
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期初餘額 89,822 79,626 85,081
現金流入 51,400 173,000 35,000
現金流出 57,698 167,545 118,291
預計調度前資金缺口 83,524 85,081 1,790
金融機構借款 -3,898 0 92,160
關係人借款 0 0 0
期末餘額 79,626 85,081 93,950
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3.關係人借款:111年12月底餘額564,350仟元；最近1年最高餘額614,350仟元。
7.其他應敘明事項:無
