聯博全球非投資等級債券基金115年1月收益分配
2026/01/29 16:57
以下是各幣別1月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣) |
新台幣 |
0.0317元 |
1/29 |
2/5 |
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聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元) |
美元 |
0.0643元 |
1/29 |
2/5 |
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聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0448元 |
1/29 |
2/6 |
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聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣) |
澳幣 |
0.0523元 |
1/29 |
2/6 |
|
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣) |
南非幣 |
0.0769元 |
1/29 |
2/6 |
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聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓) |
日圓 |
4.777元 |
1/29 |
2/6 |
|
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣) |
新台幣 |
0.0535元 |
1/29 |
2/5 |
|
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元) |
美元 |
0.1004元 |
1/29 |
2/5 |
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聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0609元 |
1/29 |
2/6 |
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聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣) |
澳幣 |
0.076元 |
1/29 |
2/6 |
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聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣) |
南非幣 |
0.0994元 |
1/29 |
2/6 |
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聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣) |
新台幣 |
0.0411元 |
1/29 |
2/5 |
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聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元) |
美元 |
0.0837元 |
1/29 |
2/5 |
|
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0492元 |
1/29 |
2/6 |
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