公開資訊觀測站重大訊息公告
(4738)大同精化-公告本公司115年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:115/02/10
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:115年度1月份
4.自結流動比率:172.20%
5.自結速動比率:140.37%
6.自結負債比率:56.70%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 115/2 115/3 115/4
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期初資金 66,631 66,362 67,545
現金流入 30,752 30,664 30,508
現金流出 (30,291) (28,751) (30,705)
金融機構借(還)款 ( 730) ( 730) ( 730)
期末現金 66,362 67,545 66,618
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未質押之定存 0 0 0
(2)1月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 110,448 90,969 19,479
