公開資訊觀測站重大訊息公告
(3095)及成-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:111/02/14
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形
(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 111年02月 111年03月 111年04月
-------- ---------- ---------- ----------
期初金額 37,100 33,114 26,221
現金流入 68,553 61,088 46,188
現金流出 72,539 67,981 36,146
期末現金 33,114 26,221 36,263
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
-------- ---------- ---------- ----------
短期借款 9,000 5,357 3,643
中長期借款 586,034 580,034 6,000
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
