瀚亞全球非投資等級債券基金112年5月收益分配
2023/06/09 16:56
以下是各幣別5月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣) |
台幣 |
0.023051元 |
2023/6/6 |
2023/6/13 |
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瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣) |
台幣 |
0.03531元 |
2023/6/6 |
2023/6/13 |
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瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元) |
美元 |
0.031106元 |
2023/6/6 |
2023/6/13 |
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瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣) |
澳幣 |
0.032445元 |
2023/6/6 |
2023/6/13 |
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瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣) |
人民幣 |
0.037704元 |
2023/6/6 |
2023/6/13 |
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瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣) |
台幣 |
0.036724元 |
2023/6/6 |
2023/6/13 |
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瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元) |
美元 |
0.036398元 |
2023/6/6 |
2023/6/13 |
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瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣) |
人民幣 |
0.04634元 |
2023/6/6 |
2023/6/13 |
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