燁聯自結2月底負債比72.65%、流動比54.32%、速動比21.42%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(9957)燁聯-公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年02月28日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:110/03/29
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司110年02月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
    負債比率                  72.65%
    流動比率                  54.32%
    速動比率                  21.42%
    (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
    (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
    (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至110年02月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
      項目    幣別   融資額度      已用額度    未使用額度
    -------------------------------------------------------
    長期借款   NTD  14,841,079    14,786,899        54,180
    短期借款   NTD  19,244,965    15,425,281     3,819,684
(3)預估未來三個月現金收支情形                (單位：仟元)
    項目/月份        110年04月     110年05月     110年06月
    -------------------------------------------------------
    期初餘額           759,006       818,696       756,554
    現金流入         4,538,951     4,494,710     4,179,568
    現金流出         4,479,261     4,556,852     4,130,000
    期末餘額           818,696       756,554       806,122
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無