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(5701)劍湖山-公告本公司113年11月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

1.事實發生日:113/12/09
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
           銀行融資額度       使用情形
                            (已動用額度)
113年11月   NT1,262,000      NT1,262,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份             113年12月        114年01月       114年02月
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期初餘額                84,658           60,719          52,209
現金流入                55,657           64,765          62,070
現金流出                68,566           68,860          58,352
預計調度前資金缺口      71,749           56,624          55,927
金融機構借款           -11,030           -4,415          -4,254
關係人借款                   0                0               0
期末餘額                60,719           52,209          51,673
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3.關係人借款:113年11月底餘額420,350仟元；最近1年最高餘額420,350仟元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無