一、8月26日本行定期存單到期金額為4,722.10億元，發行金額為4,514.10億元(包括NCD3,668.60億元及CD845.50億元)。
二、8月26日發行之本行定存單，天期如次:
(一)28天期申購利率0.870%金額4,478.10億元
(二)91天期申購利率0.930%金額28.00億元
(三)182天期申購利率1.050%金額8.00億元
三、自8月1日至8月26日，本行定期存單共計到期金額為45,107.65億元，發行金額為45,455.70億元，在此期間淨增加348.05億元。
四、截至8月26日止，本行定期存單未到期餘額為68,459.00億元。
