新晶投控:頂晶科技5月底銀行融資額度使用情形及6~8月現金收支預估情形

2024/06/05 14:54

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3713)新晶投控-代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司113年5月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:113/06/05
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目           銀行融資額度      使用情形(已動用額度)

113年5月        1,341,872          1,269,801

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份            113年6月          113年7月       113年8月

期初現金餘額          132,017          142,829        140,230

現金流入               88,236           38,321         25,281

現金支出               79,424           36,937         25,913

預計調度前資金缺口     140,829          144,213        139,598

股東往來                 -                -              -

金融機構借款            2,000           (3,983)       (17,964)

期末餘額              142,829          140,230        121,634

截止本月底股東往來餘額  0 元

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

個股K線圖-
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