合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金110年2月收益分配
2021/03/09 13:40
以下是各幣別2月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣) |
台幣 |
0.5197元 |
2021/3/5 |
2021/3/15 |
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合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元) |
美元 |
0.5574元 |
2021/3/5 |
2021/3/15 |
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合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣) |
人民幣 |
0.6488元 |
2021/3/5 |
2021/3/15 |
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合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣) |
澳幣 |
0.4436元 |
2021/3/5 |
2021/3/15 |
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合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣) |
南非幣 |
1.0948元 |
2021/3/5 |
2021/3/15 |
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