鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金114年8月收益分配
2025/09/19 16:39
以下是各幣別8月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣) |
新台幣 |
0.0516元 |
9/15 |
9/23 |
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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣) |
新台幣 |
0.0516元 |
9/15 |
9/23 |
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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元) |
美元 |
0.0476元 |
9/15 |
9/23 |
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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元) |
美元 |
0.0476元 |
9/15 |
9/23 |
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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣) |
人民幣 |
0.0399元 |
9/15 |
9/23 |
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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣) |
人民幣 |
0.0396元 |
9/15 |
9/23 |
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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣) |
澳幣 |
0.0448元 |
9/15 |
9/23 |
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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣) |
澳幣 |
0.0447元 |
9/15 |
9/23 |
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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣) |
南非幣 |
0.0639元 |
9/15 |
9/23 |
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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣) |
南非幣 |
0.0637元 |
9/15 |
9/23 |
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