聯博全球非投資等級債券基金112年9月收益分配
2023/09/28 09:14
以下是各幣別9月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣) |
新台幣 |
0.0377元 |
9/27 |
10/5 |
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聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元) |
美元 |
0.0702元 |
9/27 |
10/5 |
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聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣) |
人民幣 |
0.055元 |
9/27 |
10/6 |
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聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣) |
澳幣 |
0.0578元 |
9/27 |
10/6 |
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聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣) |
南非幣 |
0.0965元 |
9/27 |
10/6 |
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聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣) |
新台幣 |
0.0635元 |
9/27 |
10/5 |
|
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元) |
美元 |
0.1095元 |
9/27 |
10/5 |
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聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0746元 |
9/27 |
10/6 |
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聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣) |
澳幣 |
0.0843元 |
9/27 |
10/6 |
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聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣) |
南非幣 |
0.1248元 |
9/27 |
10/6 |
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聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣) |
新台幣 |
0.0457元 |
9/27 |
10/5 |
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聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元) |
美元 |
0.0837元 |
9/27 |
10/5 |
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聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0588元 |
9/27 |
10/6 |
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