公開資訊觀測站重大訊息公告
(6246)臺龍-公告本公司及子公司02月融資額度使用情形及03月至05月未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:110/03/31
2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程式」辦理。
(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：新台幣仟元
融資總額度：138,300
已使用額度：123,300
未使用額度： 15,000
(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：RMB仟元
融資總額度：28,000
已使用額度：22,734
未使用額度： 5,267
(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：USD仟元
融資總額度：6,181
已使用額度：4,652
未使用額度：1,530
(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)
110年03月 110年04月 110年05月
期初餘額 66,511,717 71,068,634 67,617,231
現金收入 9,802,883 1,450,533 27,457
現金支出 4,745,966 4,401,936 4,404,591
資金調度(金融機構融資) ( 500,000) ( 500,000) ( 500,000)
期末餘額 71,068,634 67,617,231 62,740,097
管理階層資金融通：0
(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)
110年03月 110年04月 110年05月
期初餘額 5,804,074 2,145,803 698,147
現金收入 3,885,803 5,028,072 4,304,666
現金支出 7,544,074 6,475,728 4,496,207
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 2,145,803 698,147 506,606
管理階層資金融通：0
(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元
110年03月 110年04月 110年05月
期初餘額 9,071,063 4,841,978 5,851,622
現金收入 32,750,733 38,830,215 34,825,721
現金支出 36,979,818 37,820,571 34,109,948
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 4,841,978 5,851,622 6,567,395
管理階層資金融通：0
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
