萊鎂醫自結2月底流動比333.10%、速動比218.48%、負債比76.71%

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(6633)萊鎂醫-公告本公司110年02月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度與使用情形

1.事實發生日:110/03/31
2.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。
(1)110年02月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率
流動比率:333.10%
速動比率:218.48%
負債比率:76.71%
(2)預估未來三個月現金收支情形     (單位:新台幣仟元)
項目/月份     110年03月     110年04月     110年05月
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期初餘額        37,790        55,009        40,613
現金流入        25,004         1,000         1,000
現金流出         7,785        15,396        12,690
期末餘額        55,009        40,613        28,923
(3)110年02月份全體銀行融資額度與使用情形
融資額度:新台幣16,000仟元。
已用額度:新台幣16,000仟元。
額度餘額:新台幣0元。
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無