公開資訊觀測站重大訊息公告
(4304)勝昱-公告本公司110年12月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形
1.事實發生日:111/01/10
2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年7月17日證櫃監字第1090008196
號函辦理。
6.因應措施:
(1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
110年12月 NT51,200 NT39,107
(2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月
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期初餘額 45,957 47,587 48,856
現金流入 38,300 37,800 38,300
現金流出 36,670 36,531 35,870
預計調度前資金缺口 47,587 48,856 51,286
股東往來 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 47,587 48,856 51,286
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(3) 股東往來:110年12月底餘額0仟元；最近1年最高餘額24,500仟元。
7.其他應敘明事項:無
