方舟自結1月底負債比87.41%、流動比123.38%、速動比80.92%

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(6611)方舟-公告本公司110年01月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況

1.事實發生日:110/02/26
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理
(1)110年01月份自結財務報告之財務比率
負債比率:87.41%
流動比率:123.38%
速動比率:80.92%
(2)110年01月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣35,000仟元。
已用額度 : 新台幣35,000仟元。
額度餘額 : 新台幣0元。
(3)未來三個月預計之現金收支狀況     (單位:新台幣仟元)
  項目       110年02月     110年03月     110年04月
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期初金額        37,125        32,608        31,489
現金流入         1,300         1,175          995
現金流出         5,817         2,294         5,615
期末現金        32,608        31,489        26,869
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。