MoneyDJ新聞 2024-08-13 07:53:17 記者 郭妍希 報導
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輝達(Nvidia Corp.)獲得美國銀行(BofA)選為半導體類股第四季反彈時的首選個股,股價應聲跳高。
MarketWatch、Yahoo Finance報導,美國銀行分析師Vivek Arya 12日發表研究報告指出,半導體類股有望於今(2024)年Q4季節性逆風減弱時普遍反彈,屆時輝達將是首選個股之一。
Arya說,大家都在等待輝達預定8月28日公布的財報,但9月向來是費城半導體指數一年中表現最差的月份,因此投資人或許得多點耐心。
好消息是,第四季與第一季對半導體類股來說景況會好上許多,這讓Arya期待類股將反彈。在這樣的情境下,輝達、博通(Broadcom Inc.)、 晶圓檢測設備製造商科磊(KLA Corp.)是Arya的首選,因為這些企業是其終端市場中獲利最佳的廠商。
Arya並提到,半導體產業本波上升循環已延續四季、費半也勁揚了28%。然而,從歷史來看,半導體上升循環平均會延續十季、帶動費半在期間內上漲67%。
雖然投資人開始質疑,企業重金投入AI究竟能否有所回報,但Arya認為這些疑慮雖有道理,但現在擔憂還嫌過早、目前也沒有定論。
Arya指出,雲端商投資AI不但能保護自己(捍衛搜尋、社群或電子商務的主導地位),還能開拓全新營收來源。不只如此,企業與主權國家才剛剛開始引入AI,而輝達「最適合執行AI任務」的Blackwell晶片也尚未出貨。
Arya相信,至少要等到2026年,大型雲端商才會坦承AI的投資報酬偏低。
輝達12日終場跳漲4.08%、收109.02美元,創8月1日以來收盤新高。輝達的AI伺服器及儲存技術夥伴美超微電腦(Super Micro Computer)同步勁揚6.33%、收540.98美元。
(圖片來源:輝達)
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