合庫2025年到期新興市場債券基金112年9月收益分配
2023/10/12 10:16
以下是各幣別9月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣) |
台幣 |
0.0294元 |
2023/10/5 |
2023/10/17 |
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合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元) |
美元 |
0.028元 |
2023/10/5 |
2023/10/17 |
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合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0345元 |
2023/10/5 |
2023/10/17 |
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合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣) |
澳幣 |
0.0281元 |
2023/10/5 |
2023/10/17 |
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合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣) |
南非幣 |
0.056元 |
2023/10/5 |
2023/10/17 |
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