MoneyDJ新聞 2023-12-28 06:23:54 記者 黃文章 報導
紐約商品期貨交易所（COMEX）2月黃金期貨12月27日收盤上漲23.3美元或1.1%至每盎司2,093.1美元，美元指數下跌0.5%並創下5個月來的新低，3月白銀期貨上漲1%至每盎司24.641美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨上漲1.9%至每盎司1,014.6美元，3月鈀金期貨下跌2.7%至每盎司1,157.70美元。
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）27日黃金持有量增加2.01公噸至880.26公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量減少42.72公噸至13,631.58公噸。
富國銀行（Wells Fargo）在2024展望網路研討會上指出，市場對美國降息的預期與經濟前景之間存在落差，稱市場對美國能夠避免經濟衰退相當樂觀，但也預期明年將降息約150個基點。富國銀行財富與投資管理總裁兼投資長達雷爾·克朗克(Darrell Cronk)指出，這兩種市場觀點相互矛盾，因如果經濟成長保持相對健康，聯準會就不會大幅降息。
紐約斯巴達資本證券公司（Spartan Capital Securities）首席市場經濟學家彼得·卡迪羅（Peter Cardillo）表示，上週五公布的通膨數據不錯，如果通膨在一月和二月繼續下降，聯準會就有可能較預期更早降息。芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》的數據顯示，明年3月聯準會降息的機率超過80%。
聯準會青睞的通膨指標低於預期，強化了聯準會明年將轉向降息的市場觀點。22日公佈的數據顯示，剔除波動較大的食品和能源成分的美國11月核心個人消費支出（PCE）價格指數月增0.1%，低於市場預期的增長0.2%。與去年同期相比，核心PCE年增3.2%，也低於市場預期的年增3.3%。11月整體PCE物價指數月減0.1%，為2020年4月以來首次下降，年增幅2.6%則是自2021年2月以來的最小增幅。
富國銀行指出，經濟展望與降息預期之間的落差預計將導致美國債券市場出現一定程度的波動，進而可能有利於黃金。該行建議投資者在投資組合中採取更具防禦性的立場，至少在2024年上半年如此，該行認為以消費者需求為主導的實體經濟將比預期疲軟，稱美國經濟尚未走出困境，明年上半年成長可能弱於預期。
富國銀行預計2024年黃金交易價格將在每盎司2,100美元至2,200美元之間。該行實體資產主管拉福奇（John LaForge）表示，金價仍有再創新高的潛力，但需要先突破本月初所寫下的歷史新高。拉福奇指出，過去三年金價一直在區間波動，表現落後於大宗商品指數，這就是為什麼一些投資者不願進場的原因。黃金期貨12月1日創下收盤歷史新高達到每盎司2,089.7美元，12月4日盤中則創歷史新高至每盎司2,152.3美元。
黃金的投資需求仍相對疲弱。世界黃金協會報告表示，2023年11月，全球黃金ETF持倉減少9.4公噸，為連續第6個月減少，續創2020年3月以來的新低，較2020年10月3,916公噸的歷史高點累計減少了17%。今年1-11月，全球黃金ETF持倉累計減少了7%或235公噸。道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管巴特·梅萊克（Bart Melek）認為，黃金需求仍將獲得支撐，因市場預期聯準會在實現2%通膨目標之前就將開始降息。
紐約商品期貨交易所（COMEX）3月期銅12月27日收盤上漲1.5%至每磅3.9595美元。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
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