MoneyDJ新聞 2024-07-08 06:38:15 記者 黃文章 報導
紐約商品期貨交易所（COMEX）8月黃金期貨7月5日收盤上漲28.3美元或1.2%至每盎司2,397.7美元，美元指數下跌0.5%，9月白銀期貨上漲2.8%至每盎司31.689美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨上漲3.2%至每盎司1,046美元，9月鈀金期貨上漲0.4%至每盎司1,039.6美元。上週，金銀鉑鈀分別上漲2.5%、7.2%、3.2%、6.3%。
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）5日黃金持有量持平為834.81公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量增加56.94公噸至13,643.21公噸。
中國人民銀行7月7日公布的數據顯示，2024年6月，該行黃金儲備較前月持平為7,280萬盎司或2,264.33公噸，為連續第二個月未購入黃金。自2022年11月至2024年4月，人民銀行連續18個月增加黃金儲備，累計增加了1,016萬盎司或316公噸。6月份，平均金價較前月創歷史新高的每盎司2,351美元略為下滑至每盎司2,326美元。
瑞士鑄金商龐博集團（MKS PAMP Group）報告表示，歷史統計顯示，自2010年以來，金銀鉑鈀銅等金屬下半年的平均表現要比上半年高出6倍，其中主要受到鈀金表現出色的影響。今年上半年，黃金的月均漲幅為2%，白銀的月均漲幅為3.6%，主要受到央行與亞洲需求支撐，以及市場對通膨/戰爭/地緣政治/去美元化風險的擔憂，蓋過了聯準會升息和美元走強的影響。
報告表示，如果根據歷史趨勢，今年下半年黃金和白銀價格將出現可觀的漲幅。自2010年以來，金銀價格下半年的月均漲幅分別為+1.4%和+2.2%。對於夏季前景，報告表示，從7月4日的獨立紀念日到9月第一個星期一的勞動節，貴金屬通常表現強勁，其中白銀平均上漲7.7%，黃金平均上漲4.4%。新興市場資產（從新興市場外匯到股票）傳統上則會在夏季面臨阻力。
加拿大蒙特利爾銀行資本市場（BMO Capital Market）礦業分析師普爾茲比洛夫斯基（Jackie Przybylowski）報告表示，儘管金屬價格的上漲勢頭有所消退，但一些黃金和銅生產商的股票今年仍預計將會上漲，投資者越來越有信心金礦商能夠很好地管理成本通膨，並在當前較高的金價下產生強勁的自由現金流量。
報告表示，投資人正從黃金轉向黃金股票，而隨著美國大選臨近，以及各國央行的持續購買，金價仍可能會上漲。標普全球（S&P Global）的數據顯示，5月全球上市的2,682家礦業公司的總市值較4月的2.31兆美元增長了4.8%，達到2.42兆美元，創下2022年3月以來的新高。報告稱，大宗商品價格走強推動礦業公司總市值連續第三個月上漲。
世界黃金協會報告表示，金價年初至今上漲了12%，主要受益於央行持續購買、亞洲投資流、消費者需求強勁以及地緣政治不確定性等因素的支撐。報告指出，除少數例外，全球經濟顯示出不穩定的成長指標——迫切需要降息——且通膨較低但仍令人不安。
報告認為，黃金市場的催化劑可能來自於已開發市場的利率下降，這將吸引西方投資流，以及在股市低迷和地緣政治緊張局勢持續的情況下尋求對沖風險的全球投資者的持續支持。不過，央行需求大幅下降或亞洲投資者普遍獲利了結可能會影響金價表現。
報告表示，全球經濟和金融市場正處於轉型期。由於西方央行維持政策利率不變，債券殖利率普遍橫盤整理。但政策制定者面臨的壓力越來越大，因為他們需要平衡較低但頑固的通膨和勞動市場降溫的跡象。歐洲央行降息時間早於預期，而英國央行和聯準會迄今仍維持不變就是一個例子。同時，印度仍然是經濟亮點之一，中國可能會繼續尋找替代措施來刺激成長。
紐約商品期貨交易所（COMEX）9月期銅7月5日收盤上漲2.6%至每磅4.6520美元，上週上漲5.9%。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
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