安聯新興債券收益組合基金114年4月收益分配
2025/04/30 16:34
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以下是各幣別4月份收益分配 |
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣) |
台幣 |
0.0407元 |
4/28 |
5/7 |
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安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣) |
台幣 |
0.0407元 |
4/28 |
5/7 |
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安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險) |
台幣 |
0.0313元 |
4/28 |
5/7 |
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安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險) |
台幣 |
0.0313元 |
4/28 |
5/7 |
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安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0405元 |
4/28 |
5/7 |
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安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0405元 |
4/28 |
5/7 |
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安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元) |
美元 |
0.0376元 |
4/28 |
5/7 |
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安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元) |
美元 |
0.0376元 |
4/28 |
5/7 |
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