富圓采10/17當週到期票據、應償還借款及預計10~12月現金收支狀況(補充)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4969)富圓采-(補充)公告本公司105年10月17當週之到期票據、應償還借款及預計未來三個月現金收支狀況

1.事實發生日:105/10/19
2.公司名稱:富圓采科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年7月1日證櫃審字第1050018493號函辦理。
(1)105年10月17日當週之到期票據金額為新臺幣0仟元。
(2)105年10月17日當週之應償還借款為新臺幣0仟元。
(3)預估未來三個月現金收支狀況:(單位:仟元)
項目/月份        105年10月       105年11月       105年12月
現金流入合計       32,630          76,209           11,813
現金流出合計       21,575          49,144           20,655
融資流入(出)合計       0               0                 0
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司預估105年11月可爭取到保險公司預付理賠款項58,809仟元,
倘若11月底未能如期收到理賠款項,現金餘額水位持續減少,12月將
產生現金短絀之情事,然本公司會加速處理保險理賠及閒置資產處分
進度。