鋒裕匯理美國非投資等級債券基金113年9月收益分配
2024/10/23 16:35
以下是各幣別9月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣) |
新台幣 |
0.0628元 |
10/15 |
10/23 |
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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣) |
新台幣 |
0.0628元 |
10/15 |
10/23 |
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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元) |
美元 |
0.0565元 |
10/15 |
10/23 |
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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元) |
美元 |
0.0565元 |
10/15 |
10/23 |
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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣) |
人民幣 |
0.0413元 |
10/15 |
10/23 |
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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣) |
人民幣 |
0.0412元 |
10/15 |
10/23 |
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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣) |
澳幣 |
0.0481元 |
10/15 |
10/23 |
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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣) |
澳幣 |
0.048元 |
10/15 |
10/23 |
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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣) |
南非幣 |
0.0788元 |
10/15 |
10/23 |
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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣) |
南非幣 |
0.0779元 |
10/15 |
10/23 |
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