勝昱109年12月底銀行融資額度使用情形及1~3月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4304)勝昱-公告本公司109年12月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形

1.事實發生日:110/01/08
2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年7月17日證櫃監字第1090008196 號函辦理。
6.因應措施:
(1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
            銀行融資額度        使用情形
                              (已動用額度)
    109年12月  NT320,000         NT295,748
(2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份              110年01月        110年02月       110年03月
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期初餘額                 75,530          42,602          44,280
現金流入                 44,834          41,958          41,424
現金流出                 44,262          42,280          39,111
預計調度前資金缺口       76,102          42,280          46,593
股東往來                -33,500               0               0
金融機構借款                  0           2,000           3,000
期末餘額                 42,602          44,280          49,593
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(3) 股東往來:109年12月底餘額68,000仟元；最近1年最高餘額107,840仟元。
7.其他應敘明事項:無