MoneyDJ新聞 2026-08-25 22:06:54 數位內容中心 發佈
Moderna（MRNA.US）：成交價153.7美元，上漲10.66%，開盤143.63美元，盤中高點154.49美元，盤中低點141.21美元，均價150.12美元，成交量122.39萬股。
Moderna獲美國FDA核准mRNA流感疫苗mFlusiva上市，適用50至64歲成人，65歲以上採加速核准。這款疫苗是全球首款取得上市許可的mRNA流感疫苗，第三期試驗納入逾4萬名50歲以上成人，保護效果較現行標準劑量流感疫苗高出26.6%，公司仍需補交65歲以上族群的確認性研究。Moderna2026年第2季營收1.45億美元，GAAP每股虧損1.97美元，截至6月30日持有約69億美元現金、約當現金與投資，並預期2026年底現金與投資為47億至52億美元，較先前估計上調約2億美元。公司預期2026年銷售成本約17億美元，低於原先18億美元估計，其中包含9億美元一次性訴訟和解費用，研發支出預計29億美元，銷售與行政費用約10億美元。Moderna同時與Merck開發個人化mRNA癌症療法intismeran autogene，8月19日公布第III期INTerpath-001試驗達成主要終點無復發存活期與關鍵次要終點無遠端轉移存活期，試驗納入1137名已完全切除腫瘤的高風險黑色素瘤患者，兩家公司將與監管機構討論上市申請。
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Coherent（COHR.US）：成交價289.43美元，上漲5.06%，開盤287.15美元，盤中高點291.6美元，盤中低點283.42美元，均價287.22美元，成交量28.27萬股。
Coherent公布2026會計年度第4季營收20.46億美元、年增33.8%，調整後每股盈餘1.74美元，non-GAAP毛利率40.2%，高於去年同期38.1%。其中資料中心與通訊部門營收16.15億美元、年增58.6%，工業部門營收則年減15.8%。公司第4季營業現金流由去年同期6.336億美元降至7950萬美元。展望2027會計年度第1季，Coherent預估營收22億至24億美元，調整後每股盈餘1.85美元至2.05美元，non-GAAP毛利率39.5%至41.5%。執行長Jim Anderson表示客戶需求強勁、產能持續擴充，資料中心正日益從銅纜連接轉向光學連接。另一份產業資料指出，Coherent規劃在今年底前將內部磷化銦產能翻倍，並於2027年再翻倍一次，以對應CPO與近封裝光學需求。
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Dell（DELL.US）：成交價456.28美元，上漲5.33%，開盤442.89美元，盤中高點457.65美元，盤中低點442.17美元，均價448.83美元，成交量20.22萬股。
Dell2027會計年度第1季營收438.4億美元，調整後每股盈餘4.86美元，均高於市場預期。公司揭露AI伺服器單季營收161億美元，目前AI伺服器積壓訂單達513億美元，並把全年AI伺服器營收目標上修至約600億美元。Dell也指出傳統伺服器與網通業務營收85億美元，商用PC回溫帶動PC營收成長18%，PC業務營業利益率由5.2%升至8%。全年調整後每股盈餘預估上修至17.9美元。另一項產業合作方面，Lightmatter在8月14日宣布Open Silicon Photonics for AI Systems倡議納入OCP官方工作流，參與陣容包括Dell在內的19家公司，首版基礎規格預計於2026年第4季推出。
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AMD（AMD.US）：成交價474.83美元，上漲3.96%，開盤474.34美元，盤中高點478.75美元，盤中低點469.31美元，均價474.7美元，成交量35.71萬股。
AMD第2季營收115.4億美元、年增50%，資料中心部門營收67.2億美元、年增逾1倍，調整後每股盈餘1.66美元，均優於市場預期。公司預估第3季營收約130億美元，上下浮動3億美元，調整後毛利率約56%。AMD並表示本季開始向Meta、OpenAI與Oracle交付首款AI機櫃系統Helios，預期第4季出貨量將明顯放大。8月13日，Schneider Electric與AMD發布經驗證的AMD Helios機櫃級解決方案參考設計，單一機櫃最高可支援246kW功率，模組化架構可延伸至10.4MW IT負載容量，PUE最低可達1.12。另有產業消息指出，AMD與Anthropic簽署策略合作，Anthropic將部署最多2GW的InstinctMI450系列GPU，首批1GW系統預計於2027年上半年開始部署，AMD並承諾分階段投資最多50億美元。
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Carvana（CVNA.US）：成交價74.14美元，上漲2.5%，開盤72.9美元，盤中高點75.25美元，盤中低點72.37美元，均價74.2美元，成交量26.68萬股。
Carvana正擴張新車經銷業務，位於亞利桑那州的首家新車門市單月新車銷量已超過700輛，高於收購前每月30至50輛的水準。公司自去年以來已收購7家新車特許經銷商，主要銷售Stellantis旗下品牌，並藉由新車換購與特許經銷拍賣管道取得更多二手車源。Carvana2026年第2季零售銷量197325輛、年增約38%，營收73.76億美元、年增52%，淨利5.13億美元，調整後EBITDA為7.69億美元，淨負債對過去12個月調整後EBITDA比率降至1倍。公司同時表示庫存成長仍落後於銷售成長，後續重點將放在擴充庫存與再加工能力。
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CDW（CDW.US）：成交價136.11美元，上漲3.21%，開盤132.5美元，盤中高點136.94美元，盤中低點132.07美元，均價134.63美元，成交量1.41萬股。
CDW第2季營收65.7億美元、年增5.2%，調整後每股盈餘2.91美元，均高於市場預期。公司指出客戶預算持續投入大型硬體與雲端基礎設施，帶動訂單規模上升，但產品組合變化壓低毛利。管理層表示企業科技支出環境已回到較正常但仍高度動態的狀態，AI已嵌入硬體、軟體與服務採購流程，後續仍需觀察大型基礎設施訂單能否進一步帶動服務與軟體收入占比改善。
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Ciena（CIEN.US）：成交價383.39美元，上漲3.08%，開盤386.33美元，盤中高點386.5美元，盤中低點380.96美元，均價385.17美元，成交量3.14萬股。
Ciena2026會計年度第2季營收15.7億美元、年增40%，調整後每股盈餘1.64美元，未出貨訂單增至77億美元。公司已將2026會計年度全年營收目標上修至約63億美元。管理層指出，非電信領域營收占比達58%，雲端服務商營收年增70%，而RLS Hyper-Rail已取得首家超大規模雲端客戶多軌訂單，DCOM系統也拿下第二家大型客戶訂單，預計2027年開始規模化放量。Q3財測方面，Ciena預估營收約16.25億美元，上下浮動5000萬美元，並維持約44.5%至45%的毛利率與約19%的營業利益率。
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NVIDIA（NVDA.US）：成交價213.15美元，上漲2.24%，開盤210.9美元，盤中高點214.72美元，盤中低點210.11美元，均價212.71美元，成交量227.04萬股。
NVIDIA客戶近期接獲通知，2027年初出貨、搭載Vera Rubin與Grace Blackwell晶片的AI伺服器系統價格將調漲，許多情況下漲幅超過15%。這波調整與記憶體成本上升有關，且記憶體供應商美光已表示資料中心客戶希望取得的供應量高出其可承諾數量約50%。NVIDIA在2027財年第1季營收816億美元、年增85%，資料中心營收752億美元，並預估下一季營收910億美元。公司同時推出Vera CPU，預估今年獨立CPU營收可達200億美元，VeraRubin平台預計於下半年量產。近期NVIDIA也與SK hynix簽署多年期技術合作協議，合作範圍涵蓋Vera Rubin AI超級電腦、Vera CPU、RTX Spark PC與Jetson Thor機器人平台。
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AppLovin（APP.US）：成交價303.54美元，上漲1.66%，開盤300.6美元，盤中高點305.7美元，盤中低點299.87美元，均價304.23美元，成交量5.34萬股。
AppLovin第2季營收19.2億美元，低於市場預估的19.4億美元。執行長Adam Foroughi表示，公司AI模型更新延至第2季結束後才完成，未能及時反映在當季營收，後續將訓練規模更大、架構更複雜的推薦系統模型。美銀8月12日已將AppLovin評等由買進下調至中立，目標價由430美元降至400美元，理由是行動遊戲市場基期已高，需看到更多證據證明公司仍能在此規模下維持30%的收入成長。公司目前正擴張非遊戲廣告市場，並持續推進Axon廣告引擎與自助式廣告平台。
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Micron（MU.US）：成交價927.69美元，上漲1.9%，開盤928.98美元，盤中高點946.67美元，盤中低點923.86美元，均價934.13美元，成交量39.35萬股。
Micron管理層表示，目前仍看不到記憶體供給追上需求的時間點，且資料中心客戶希望取得的供應量比公司可承諾數量高出約50%。公司已與大型及中型企業簽署16項戰略客戶協議，其中14項設有價格區間，最低採購承諾合計約1000億美元。Micron2026會計年度第3季營收414.6億美元，調整後每股盈餘25.11美元，毛利率84.9%。公司另宣布至2035年前在美國投資超過2500億美元，高於先前2000億美元規模，並額外投入30億美元強化美國半導體供應鏈，其中5億美元將支持GlobalWafers位於德州Sherman的300毫米矽晶圓設施升級。美國銀行近期也將Micron納入U.S.1名單。
