柏瑞全球策略非投資等級債券基金112年9月收益分配
2023/10/04 23:52
以下是各幣別9月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣) |
新台幣 |
0.0265 |
2023/9/28 |
2023/10/11 |
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柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣) |
澳幣 |
0.0285 |
2023/9/28 |
2023/10/11 |
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柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0433 |
2023/9/28 |
2023/10/11 |
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柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元) |
美元 |
0.057 |
2023/9/28 |
2023/10/11 |
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柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣) |
南非幣 |
0.035 |
2023/9/28 |
2023/10/11 |
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柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣) |
新台幣 |
0.0454 |
2023/9/28 |
2023/10/11 |
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柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣) |
新台幣 |
0.0475 |
2023/9/28 |
2023/10/11 |
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柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣) |
澳幣 |
0.0438 |
2023/9/28 |
2023/10/11 |
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柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0494 |
2023/9/28 |
2023/10/11 |
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柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元) |
美元 |
0.051 |
2023/9/28 |
2023/10/11 |
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柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣) |
南非幣 |
0.066 |
2023/9/28 |
2023/10/11 |
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