聯博全球非投資等級債券基金113年11月收益分配
2024/11/27 17:08
以下是各幣別11月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣) |
新台幣 |
0.0354元 |
11/27 |
12/5 |
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聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元) |
美元 |
0.0702元 |
11/27 |
12/5 |
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聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0525元 |
11/27 |
12/6 |
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聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣) |
澳幣 |
0.0617元 |
11/27 |
12/6 |
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聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣) |
南非幣 |
0.0931元 |
11/27 |
12/6 |
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聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣) |
新台幣 |
0.0597元 |
11/27 |
12/5 |
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聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元) |
美元 |
0.1095元 |
11/27 |
12/5 |
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聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0712元 |
11/27 |
12/6 |
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聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣) |
澳幣 |
0.0897元 |
11/27 |
12/6 |
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聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣) |
南非幣 |
0.1202元 |
11/27 |
12/6 |
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聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣) |
新台幣 |
0.0411元 |
11/27 |
12/5 |
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聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元) |
美元 |
0.0837元 |
11/27 |
12/5 |
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聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0544元 |
11/27 |
12/6 |
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聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓) |
日圓 |
4.8475元 |
11/27 |
12/6 |
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