宏利六年到期新興市場債券基金111第一季收益分配
2022/04/13 16:51
以下是各幣別111第一季收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣) |
新臺幣 |
0.1 |
2022/4/8 |
2022/4/18 |
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宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元) |
美元 |
0.1 |
2022/4/8 |
2022/4/18 |
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宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.125 |
2022/4/8 |
2022/4/18 |
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宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.205 |
2022/4/8 |
2022/4/18 |
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宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.09 |
2022/4/8 |
2022/4/18 |
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